1元起购关注咨询定投买入对比指数沪深300指数反映A股市场大市值公司股票价格走势中证500指数反映A股市场中小市值公司股票价格走势中证1000指数反映A股市场小市值公司股票价格走势中证纯债债券型基金指数反映纯债基金的整体表现中证偏股型基金指数加权编制，反映国内偏股型基金的整体表现万得偏股混合型基金指数等权编制，反映国内偏股混合型基金的整体表现标普500指数反映美股市场大市值公司股票价格走势恒生指数反映港股市场大市值公司股票价格走势取消招商稳健平衡混合C012964中风险混合型平衡近一年+41.43%日涨跌-0.15%净值（04-30）1.7921收益曲线净值曲线2026-04-30本基金+79.21%同类平均--沪深300-2.34%

近1月近3月近6月近1年成立来近2年近3年近5年今年来成立来2026-04-30单位净值1.7921日涨幅-0.15%累计净值1.7921元

近1月近3月近6月近1年成立来近2年近3年近5年今年来成立来业绩分析阶段收益历史净值近1年收益能力弱强近1年收益率41.43%优于57.65%同类抗波动能力弱强近1年波动率12.34%优于73.24%同类抗回撤能力弱强近1年最大回撤-4.54%优于81.03%同类投资性价比弱强近1年夏普比率3.37优于90.68%同类时间区间涨跌幅同类平均同类排名近1周+0.80%+1.01%前50%近1月+2.27%+7.59%后40%近3月+0.32%+2.20%后50%近6月+13.82%+8.44%前40%近1年+41.43%+37.85%前50%近3年+68.38%+27.60%前40%近5年--+16.14%--今年以来+10.91%+8.19%前40%成立以来+79.21%+8.12%前10%日期单位净值累计净值日涨跌幅2026-04-301.79211.7921-0.15%2026-04-291.79481.7948+0.91%2026-04-281.77861.7786-0.16%2026-04-271.78141.7814+0.20%2026-04-241.77791.77790.00%2026-04-231.77791.7779-0.30%2026-04-221.78321.7832-0.07%2026-04-211.78441.7844+0.37%查看更多基金档案概况、分红、公告总规模（03-31）2.92亿元成立日期2021-10-19晨星评级基金经理姚飞军硕士，从业9.9年，目前管理7只基金，资产规模4.93亿元。管理当前基金--任期内基金回报1.20%年化回报+43.86%资产配置行业占比规模变动2026-03-31

2.92亿最新规模股票44.26%债券23.45%现金32.63%其他0.00%为什么比例超过100%制造业15.99%金融业13.35%房地产业1.71%科学研究和技术服务业0.80%信息传输、软件和信息技术服务业0.76%电力、热力、燃气及水生产和供应业0.69%建筑业0.56%租赁和商务服务业0.13%采矿业0.08%1.25亿21年Q41.33亿22年Q11.44亿22年Q21.40亿22年Q32.75亿22年Q41.53亿23年Q11.24亿23年Q21.16亿23年Q31.00亿23年Q40.98亿24年Q11.52亿24年Q21.11亿24年Q30.84亿24年Q40.91亿25年Q10.99亿25年Q21.45亿25年Q31.57亿25年Q42.92亿26年Q1规模详情与持有人结构重仓股票前十大占比23.31%详情4.37%农业银行6012882.97%恩捷股份0028122.89%建设银行6019392.77%小米集团-W018102.68%TCL科技0001002.24%工商银行6013982.13%中国平安6013181.28%贝壳-W024231.02%璞泰来6036590.96%华润置地01109交易规则交易规则与费率05-06 15:00前买入05-07（周四）确认份额05-08（周五）查看盈亏风险提示市场有风险，投资需谨慎。基金、基金投顾组合过往业绩并不预示其未来表现，基金投顾组合的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异，投资者需全面认识基金、基金投顾组合的风险收益特征，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，做出独立的投资决策，并自行承担购买基金、基金投顾组合的投资风险和相关责任。