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取消
嘉实中证500ETF联接A
000008
中高风险
股票型
指数
近一年
+44.69%
日涨跌
-0.56%
净值（04-09）
2.2997
持仓估值
适中
投资机会
2项
半年盈利概率
58.52%
收益曲线
净值曲线
2026-04-09
本基金
+141.79%
同类平均
+201.97%
沪深300
+74.40%
近1月
近3月
近6月
近1年
成立来
近2年
近3年
近5年
今年来
成立来
2026-04-09
单位净值
2.2997
日涨幅
-0.56%
累计净值
2.3657元
近1月
近3月
近6月
近1年
成立来
近2年
近3年
近5年
今年来
成立来
业绩分析
阶段收益
历史净值
近1年
收益能力
弱
强
近1年收益率
44.69%
优于50.54%同类
抗波动能力
弱
强
近1年波动率
19.14%
优于54.19%同类
抗回撤能力
弱
强
近1年最大回撤
-13.38%
优于50.05%同类
投资性价比
弱
强
近1年夏普比率
2.35
优于70.50%同类
时间区间
涨跌幅
同类平均
同类排名
近1周
+3.66%
+2.62%
前40%
近1月
-4.36%
-1.70%
后30%
近3月
-1.91%
-3.14%
前50%
近6月
+4.55%
-0.77%
前40%
近1年
+44.69%
+38.27%
前50%
近3年
+26.10%
+20.91%
后30%
近5年
+33.29%
+16.63%
后30%
今年以来
+5.41%
+1.37%
前30%
成立以来
+141.79%
+156.77%
后50%
日期
单位净值
累计净值
日涨跌幅
2026-04-09
2.2997
2.3657
-0.56%
2026-04-08
2.3126
2.3786
+4.68%
2026-04-07
2.2093
2.2753
+0.45%
2026-04-03
2.1994
2.2654
-0.87%
2026-04-02
2.2186
2.2846
-1.78%
2026-04-01
2.2587
2.3247
+1.66%
2026-03-31
2.2219
2.2879
-1.66%
2026-03-30
2.2595
2.3255
+0.19%
查看更多
基金档案
概况、分红、公告
总规模（12-31）
18.29亿元
成立日期
2013-03-22
晨星评级
基金经理
李直
硕士，从业8.3年，目前管理24只基金，资产规模222.78亿元。
管理当前基金
4.5年
任期内基金回报
13.41%
年化回报
+2.81%
资产配置
行业占比
规模变动
2025-12-31
18.29
亿
最新规模
股票
93.23%
债券
0.92%
现金
5.76%
其他
0.10%
为什么比例超过100%
制造业
0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.03%
金融业
0.02%
采矿业
0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.01%
0.90亿
13年Q2
0.69亿
13年Q3
0.68亿
13年Q4
0.65亿
14年Q1
0.73亿
14年Q2
2.12亿
14年Q3
2.68亿
14年Q4
4.84亿
15年Q1
6.40亿
15年Q2
3.52亿
15年Q3
4.13亿
15年Q4
4.40亿
16年Q1
5.61亿
16年Q2
7.68亿
16年Q3
6.07亿
16年Q4
7.93亿
17年Q1
7.03亿
17年Q2
10.53亿
17年Q3
7.05亿
17年Q4
8.22亿
18年Q1
8.81亿
18年Q2
11.63亿
18年Q3
10.54亿
18年Q4
16.50亿
19年Q1
17.87亿
19年Q2
21.42亿
19年Q3
25.06亿
19年Q4
22.56亿
20年Q1
21.81亿
20年Q2
16.74亿
20年Q3
16.82亿
20年Q4
13.50亿
21年Q1
16.30亿
21年Q2
22.17亿
21年Q3
23.17亿
21年Q4
20.67亿
22年Q1
22.21亿
22年Q2
20.70亿
22年Q3
22.75亿
22年Q4
23.75亿
23年Q1
23.36亿
23年Q2
23.33亿
23年Q3
22.93亿
23年Q4
22.94亿
24年Q1
21.87亿
24年Q2
26.61亿
24年Q3
18.32亿
24年Q4
17.85亿
25年Q1
17.99亿
25年Q2
21.12亿
25年Q3
18.29亿
25年Q4
规模详情与持有人结构
重仓基金
前十大占比93.82%
详情
93.82%
嘉实中证50...
159922
交易规则
交易规则与费率
04-13 15:00前
买入
04-14（周二）
确认份额
04-15（周三）
查看盈亏
平台实力
详情
300
亿
投顾规模
7
年
安全运营
991
亿元
销售规模
数据来源：盈米基金，截至2023年三季度。销售规模特指非货币市场公募基金保有规模。
风险提示
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