1元起购申购费率1折（0.40% 0.04%）关注咨询定投买入对比指数沪深300指数反映A股市场大市值公司股票价格走势中证500指数反映A股市场中小市值公司股票价格走势中证1000指数反映A股市场小市值公司股票价格走势中证纯债债券型基金指数反映纯债基金的整体表现中证偏股型基金指数加权编制，反映国内偏股型基金的整体表现万得偏股混合型基金指数等权编制，反映国内偏股混合型基金的整体表现标普500指数反映美股市场大市值公司股票价格走势恒生指数反映港股市场大市值公司股票价格走势取消嘉合磐泰短债债券A007014中低风险债券型纯债近一年+1.80%日涨跌+0.01%净值（04-23）1.1575收益曲线净值曲线2026-04-23本基金+23.81%同类平均--沪深300+25.30%

近1月近3月近6月近1年成立来近2年近3年近5年今年来成立来2026-04-23单位净值1.1575日涨幅+0.01%累计净值1.2275元

近1月近3月近6月近1年成立来近2年近3年近5年今年来成立来业绩分析阶段收益历史净值近1年收益能力弱强近1年收益率1.80%优于37.05%同类抗波动能力弱强近1年波动率0.12%优于98.48%同类抗回撤能力弱强近1年最大回撤-0.02%优于98.78%同类投资性价比弱强近1年夏普比率2.99优于93.42%同类时间区间涨跌幅同类平均同类排名近1周+0.06%+0.14%后30%近1月+0.19%+0.87%后10%近3月+0.44%+0.54%后30%近6月+0.77%+1.73%后20%近1年+1.80%+3.35%后40%近3年+7.29%+10.18%后20%近5年+15.01%+17.04%后20%今年以来+0.52%+1.27%后20%成立以来+23.81%+27.50%后50%日期单位净值累计净值日涨跌幅2026-04-231.15751.2275+0.01%2026-04-221.15741.2274+0.01%2026-04-211.15731.2273+0.02%2026-04-201.15711.2271+0.02%2026-04-171.15691.2269+0.01%2026-04-161.15681.22680.00%2026-04-151.15681.2268+0.01%2026-04-141.15671.2267-0.01%查看更多基金档案概况、分红、公告总规模（03-31）49.16亿元成立日期2019-07-24晨星评级基金经理于启明硕士，从业13.2年，目前管理13只基金，资产规模143.53亿元。管理当前基金6.8年任期内基金回报23.81%年化回报+3.21%叶平硕士，从业4.5年，目前管理8只基金，资产规模135.37亿元。管理当前基金4.5年任期内基金回报12.61%年化回报+2.68%资产配置行业占比规模变动2026-03-31

49.16亿最新规模股票0.00%债券101.24%现金0.13%其他0.00%为什么比例超过100%暂无数据0.57亿19年Q31.35亿19年Q41.78亿20年Q11.43亿20年Q21.68亿20年Q33.43亿20年Q412.23亿21年Q16.49亿21年Q29.73亿21年Q38.77亿21年Q46.62亿22年Q17.72亿22年Q27.33亿22年Q315.02亿22年Q441.56亿23年Q136.60亿23年Q228.54亿23年Q347.85亿23年Q452.63亿24年Q146.72亿24年Q231.13亿24年Q325.28亿24年Q438.57亿25年Q147.75亿25年Q287.59亿25年Q380.75亿25年Q449.16亿26年Q1规模详情与持有人结构重仓债券前十大占比23.66%详情5.80%25国开062502064.81%23中信银行...23280094.49%26中建八局...0126801594.42%23华夏银行...2123800064.14%25中信建投...072510063交易规则交易规则与费率04-24 15:00前买入04-27（周一）确认份额04-28（周二）查看盈亏风险提示市场有风险，投资需谨慎。基金、基金投顾组合过往业绩并不预示其未来表现，基金投顾组合的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异，投资者需全面认识基金、基金投顾组合的风险收益特征，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，做出独立的投资决策，并自行承担购买基金、基金投顾组合的投资风险和相关责任。