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反映A股市场大市值公司股票价格走势
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反映A股市场小市值公司股票价格走势
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反映纯债基金的整体表现
中证偏股型基金指数
加权编制，反映国内偏股型基金的整体表现
万得偏股混合型基金指数
等权编制，反映国内偏股混合型基金的整体表现
标普500指数
反映美股市场大市值公司股票价格走势
恒生指数
反映港股市场大市值公司股票价格走势
取消
博时标普500ETF联接A
050025
中高风险
QDII
股票指数
近一年
+2.99%
日涨跌
-4.16%
净值（11-05）
5.3282
收益曲线
净值曲线
2026-11-05
本基金
+459.30%
业绩基准
暂无数据
同类平均
+189.34%
近1月
近3月
近6月
近1年
成立来
近2年
近3年
近5年
今年来
成立来
2026-11-05
单位净值
5.3282
日涨幅
-4.16%
累计净值
5.3872元
近1月
近3月
近6月
近1年
成立来
近2年
近3年
近5年
今年来
成立来
业绩分析
阶段收益
历史净值
近1年
收益能力
弱
强
近1年收益率
2.99%
优于71.37%同类
抗波动能力
弱
强
近1年波动率
13.17%
优于85.82%同类
抗回撤能力
弱
强
近1年最大回撤
-9.57%
优于89.78%同类
投资性价比
弱
强
近1年夏普比率
0.12
优于61.54%同类
时间区间
涨跌幅
同类平均
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近1周
-4.45%
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后10%
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-12.21%
前40%
近6月
+0.01%
-17.16%
前20%
近1年
+2.99%
-10.72%
前30%
近3年
+53.44%
+21.46%
后50%
近5年
+58.11%
-5.71%
后40%
今年以来
+2.94%
-10.37%
前20%
成立以来
+459.30%
+159.16%
前10%
日期
单位净值
累计净值
日涨跌幅
2026-11-05
5.3282
5.3872
-4.16%
2026-11-04
5.5593
5.6183
+1.60%
2026-11-03
5.4719
5.5309
+0.35%
2026-11-02
5.4528
5.5118
-0.49%
2026-10-30
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5.5384
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2026-10-29
5.5765
5.6355
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2026-10-28
5.5953
5.6543
+0.25%
2026-10-27
5.5812
5.6402
+0.60%
查看更多
基金档案
概况、分红、公告
总规模（09-30）
100.33亿元
成立日期
2012-06-14
晨星评级
基金经理
万琼
硕士，从业11.4年，目前管理29只基金，资产规模600.50亿元。
管理当前基金
11.1年
任期内基金回报
264.77%
年化回报
+12.38%
资产配置
行业占比
规模变动
2026-09-30
100.33
亿
最新规模
股票
87.38%
债券
0.00%
现金
10.54%
其他
2.08%
暂无数据
3.10亿
12年Q2
0.43亿
12年Q3
0.62亿
12年Q4
0.76亿
13年Q1
1.20亿
13年Q2
1.92亿
13年Q3
2.05亿
13年Q4
2.70亿
14年Q1
3.66亿
14年Q2
3.71亿
14年Q3
3.05亿
14年Q4
2.52亿
15年Q1
1.85亿
15年Q2
1.55亿
15年Q3
1.66亿
15年Q4
1.66亿
16年Q1
1.68亿
16年Q2
1.70亿
16年Q3
1.85亿
16年Q4
2.08亿
17年Q1
2.19亿
17年Q2
2.34亿
17年Q3
3.20亿
17年Q4
3.31亿
18年Q1
3.71亿
18年Q2
5.51亿
18年Q3
4.26亿
18年Q4
5.86亿
19年Q1
6.58亿
19年Q2
7.95亿
19年Q3
10.80亿
19年Q4
10.10亿
20年Q1
9.10亿
20年Q2
9.41亿
20年Q3
10.58亿
20年Q4
12.32亿
21年Q1
16.89亿
21年Q2
20.61亿
21年Q3
26.53亿
21年Q4
35.31亿
22年Q1
28.97亿
22年Q2
35.66亿
22年Q3
41.38亿
22年Q4
29.70亿
23年Q1
33.12亿
23年Q2
32.40亿
23年Q3
39.45亿
23年Q4
69.67亿
24年Q1
80.60亿
24年Q2
79.36亿
24年Q3
88.94亿
24年Q4
80.86亿
25年Q1
88.91亿
25年Q2
106.53亿
25年Q3
104.12亿
25年Q4
87.99亿
26年Q1
100.57亿
26年Q2
100.33亿
26年Q3
规模详情与持有人结构
重仓基金
前十大占比92.35%
详情
92.35%
博时标普50...
513500
交易规则
交易规则与费率
11-09 15:00前
买入
11-11（周三）
确认份额
11-12（周四）
查看盈亏
风险提示
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