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大成标普500等权重指数(QDII)A
096001
中高风险
QDII
股票指数
近一年
+22.33%
日涨跌
+1.91%
净值（04-08）
2.6170
投资机会
1项
半年盈利概率
79.92%
收益曲线
净值曲线
2026-04-08
本基金
+272.07%
同类平均
+162.23%
沪深300
+40.76%
近1月
近3月
近6月
近1年
成立来
近2年
近3年
近5年
今年来
成立来
2026-04-08
单位净值
2.6170
日涨幅
+1.91%
累计净值
3.3191元
近1月
近3月
近6月
近1年
成立来
近2年
近3年
近5年
今年来
成立来
业绩分析
阶段收益
历史净值
近1年
收益能力
弱
强
近1年收益率
22.33%
优于22.00%同类
抗波动能力
弱
强
近1年波动率
14.46%
优于81.25%同类
抗回撤能力
弱
强
近1年最大回撤
-7.32%
优于92.25%同类
投资性价比
弱
强
近1年夏普比率
1.5
优于23.58%同类
时间区间
涨跌幅
同类平均
同类排名
近1周
+2.10%
+2.62%
前50%
近1月
-0.66%
-1.70%
前40%
近3月
-1.16%
-3.14%
前50%
近6月
+0.92%
-0.77%
后50%
近1年
+22.33%
+38.27%
后30%
近3年
+35.94%
+20.91%
后40%
近5年
+42.70%
+16.63%
后30%
今年以来
+1.09%
+1.37%
后50%
成立以来
+272.07%
+135.63%
前10%
日期
单位净值
累计净值
日涨跌幅
2026-04-08
2.6170
3.3191
+1.91%
2026-04-07
2.5680
3.2701
+0.04%
2026-04-03
2.5670
3.2691
+0.06%
2026-04-02
2.5654
3.2675
+0.09%
2026-04-01
2.5631
3.2652
+0.06%
2026-03-31
2.5616
3.2637
+1.80%
2026-03-30
2.5162
3.2183
-0.01%
2026-03-27
2.5165
3.2186
-1.15%
查看更多
基金档案
概况、分红、公告
总规模（12-31）
7.42亿元
成立日期
2011-03-23
晨星评级
基金经理
冉凌浩
硕士，从业14.6年，目前管理21只基金，资产规模361.37亿元。
管理当前基金
14.6年
任期内基金回报
340.32%
年化回报
+10.66%
资产配置
行业占比
规模变动
2025-12-31
7.42
亿
最新规模
股票
94.25%
债券
0.00%
现金
6.21%
其他
0.00%
为什么比例超过100%
暂无数据
1.69亿
11年Q2
1.29亿
11年Q3
1.33亿
11年Q4
1.40亿
12年Q1
1.24亿
12年Q2
1.20亿
12年Q3
0.98亿
12年Q4
0.95亿
13年Q1
0.86亿
13年Q2
1.12亿
13年Q3
1.12亿
13年Q4
1.28亿
14年Q1
1.46亿
14年Q2
1.38亿
14年Q3
1.07亿
14年Q4
0.89亿
15年Q1
0.60亿
15年Q2
0.50亿
15年Q3
0.49亿
15年Q4
0.52亿
16年Q1
0.65亿
16年Q2
0.98亿
16年Q3
2.41亿
16年Q4
3.31亿
17年Q1
2.81亿
17年Q2
2.47亿
17年Q3
2.60亿
17年Q4
2.27亿
18年Q1
2.43亿
18年Q2
3.18亿
18年Q3
1.78亿
18年Q4
1.74亿
19年Q1
1.76亿
19年Q2
1.87亿
19年Q3
2.44亿
19年Q4
1.95亿
20年Q1
2.51亿
20年Q2
2.16亿
20年Q3
2.20亿
20年Q4
3.06亿
21年Q1
3.57亿
21年Q2
3.72亿
21年Q3
3.93亿
21年Q4
3.58亿
22年Q1
3.34亿
22年Q2
3.08亿
22年Q3
3.55亿
22年Q4
3.73亿
23年Q1
3.94亿
23年Q2
3.85亿
23年Q3
4.56亿
23年Q4
6.79亿
24年Q1
6.70亿
24年Q2
7.43亿
24年Q3
8.33亿
24年Q4
11.28亿
25年Q1
10.06亿
25年Q2
9.41亿
25年Q3
7.42亿
25年Q4
规模详情与持有人结构
重仓股票
前十大占比2.12%
详情
0.22%
嘉年华邮轮
CCL
0.22%
挪威邮轮
NCLH
0.21%
波音
BA
0.21%
Camden...
CPT
0.21%
自由港麦克莫...
FCX
0.21%
露露乐蒙
LULU
0.21%
穆迪
MCO
0.21%
默沙东
MRK
0.21%
纳斯达克
NDAQ
0.21%
太平洋煤气与...
PCG
交易规则
交易规则与费率
04-13 15:00前
买入
04-15（周三）
确认份额
04-16（周四）
查看盈亏
平台实力
详情
300
亿
投顾规模
7
年
安全运营
991
亿元
销售规模
数据来源：盈米基金，截至2023年三季度。销售规模特指非货币市场公募基金保有规模。
风险提示
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