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易方达沪深300ETF联接A
110020
中风险
股票型
指数
近一年
+25.75%
日涨跌
-0.61%
净值（04-09）
1.8389
持仓估值
低估
投资机会
2项
半年盈利概率
51.47%
收益曲线
净值曲线
2026-04-09
本基金
+83.89%
同类平均
+203.10%
沪深300
+43.94%
近1月
近3月
近6月
近1年
成立来
近2年
近3年
近5年
今年来
成立来
2026-04-09
单位净值
1.8389
日涨幅
-0.61%
累计净值
1.8389元
近1月
近3月
近6月
近1年
成立来
近2年
近3年
近5年
今年来
成立来
业绩分析
阶段收益
历史净值
近1年
收益能力
弱
强
近1年收益率
25.75%
优于29.02%同类
抗波动能力
弱
强
近1年波动率
13.32%
优于87.18%同类
抗回撤能力
弱
强
近1年最大回撤
-7.24%
优于91.38%同类
投资性价比
弱
强
近1年夏普比率
1.89
优于51.61%同类
时间区间
涨跌幅
同类平均
同类排名
近1周
+1.87%
+2.62%
后50%
近1月
-0.99%
-1.70%
前40%
近3月
-3.65%
-3.14%
后40%
近6月
-2.25%
-0.77%
后40%
近1年
+25.75%
+38.27%
后30%
近3年
+18.61%
+20.91%
后30%
近5年
+2.71%
+16.63%
后20%
今年以来
-1.10%
+1.37%
后30%
成立以来
+83.89%
+139.39%
后30%
日期
单位净值
累计净值
日涨跌幅
2026-04-09
1.8389
1.8389
-0.61%
2026-04-08
1.8502
1.8502
+3.32%
2026-04-07
1.7907
1.7907
0.00%
2026-04-03
1.7907
1.7907
-0.80%
2026-04-02
1.8051
1.8051
-1.00%
2026-04-01
1.8233
1.8233
+1.62%
2026-03-31
1.7943
1.7943
-0.87%
2026-03-30
1.8101
1.8101
-0.23%
查看更多
基金档案
概况、分红、公告
总规模（12-31）
192.34亿元
成立日期
2009-08-26
晨星评级
基金经理
余海燕
硕士，从业14.4年，目前管理35只基金，资产规模4350.23亿元。
管理当前基金
10年
任期内基金回报
73.87%
年化回报
+5.70%
庞亚平
硕士，从业5.8年，目前管理23只基金，资产规模3671.50亿元。
管理当前基金
3.3年
任期内基金回报
23.57%
年化回报
+6.59%
资产配置
行业占比
规模变动
2025-12-31
192.34
亿
最新规模
股票
92.88%
债券
2.65%
现金
4.31%
其他
0.17%
为什么比例超过100%
制造业
0.46%
金融业
0.15%
采矿业
0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.03%
交通运输、仓储和邮政业
0.02%
农、林、牧、渔业
0.01%
建筑业
0.01%
租赁和商务服务业
0.01%
科学研究和技术服务业
0.01%
116.91亿
09年Q4
110.51亿
10年Q1
93.24亿
10年Q2
114.18亿
10年Q3
103.55亿
10年Q4
98.04亿
11年Q1
84.78亿
11年Q2
70.26亿
11年Q3
64.34亿
11年Q4
69.53亿
12年Q1
74.14亿
12年Q2
70.67亿
12年Q3
83.46亿
12年Q4
70.27亿
13年Q1
70.94亿
13年Q2
59.26亿
13年Q3
51.13亿
13年Q4
44.14亿
14年Q1
45.48亿
14年Q2
45.49亿
14年Q3
72.94亿
14年Q4
52.50亿
15年Q1
44.56亿
15年Q2
48.83亿
15年Q3
43.82亿
15年Q4
38.84亿
16年Q1
37.45亿
16年Q2
38.05亿
16年Q3
36.94亿
16年Q4
37.77亿
17年Q1
39.54亿
17年Q2
40.88亿
17年Q3
42.00亿
17年Q4
42.44亿
18年Q1
39.44亿
18年Q2
44.02亿
18年Q3
48.58亿
18年Q4
54.88亿
19年Q1
80.44亿
19年Q2
69.24亿
19年Q3
70.09亿
19年Q4
59.79亿
20年Q1
56.01亿
20年Q2
55.95亿
20年Q3
61.68亿
20年Q4
61.92亿
21年Q1
65.05亿
21年Q2
63.12亿
21年Q3
69.10亿
21年Q4
70.53亿
22年Q1
78.82亿
22年Q2
78.30亿
22年Q3
99.30亿
22年Q4
112.11亿
23年Q1
105.79亿
23年Q2
135.76亿
23年Q3
138.40亿
23年Q4
141.92亿
24年Q1
142.69亿
24年Q2
196.07亿
24年Q3
204.80亿
24年Q4
187.73亿
25年Q1
191.63亿
25年Q2
195.47亿
25年Q3
192.34亿
25年Q4
规模详情与持有人结构
重仓基金
前十大占比92.84%
详情
92.84%
易方达沪深3...
510310
交易规则
交易规则与费率
04-13 15:00前
买入
04-14（周二）
确认份额
04-15（周三）
查看盈亏
平台实力
详情
300
亿
投顾规模
7
年
安全运营
991
亿元
销售规模
数据来源：盈米基金，截至2023年三季度。销售规模特指非货币市场公募基金保有规模。
风险提示
市场有风险，投资需谨慎。基金、基金投顾组合过往业绩并不预示其未来表现，基金投顾组合的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异，投资者需全面认识基金、基金投顾组合的风险收益特征，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，做出独立的投资决策，并自行承担购买基金、基金投顾组合的投资风险和相关责任。
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