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广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A
270042
中风险
QDII
股票指数
近一年
+16.75%
日涨跌
-0.12%
净值（09-08）
8.1652
收益曲线
净值曲线
2026-09-08
本基金
+894.15%
同类平均
+237.20%
沪深300
+95.52%
近1月
近3月
近6月
近1年
成立来
近2年
近3年
近5年
今年来
成立来
2026-09-08
单位净值
8.1652
日涨幅
-0.12%
累计净值
8.4352元
近1月
近3月
近6月
近1年
成立来
近2年
近3年
近5年
今年来
成立来
业绩分析
阶段收益
历史净值
近1年
收益能力
弱
强
近1年收益率
16.75%
优于61.99%同类
抗波动能力
弱
强
近1年波动率
19.97%
优于49.04%同类
抗回撤能力
弱
强
近1年最大回撤
-14.26%
优于43.68%同类
投资性价比
弱
强
近1年夏普比率
0.79
优于36.56%同类
时间区间
涨跌幅
同类平均
同类排名
近1周
+1.45%
+0.22%
前10%
近1月
-0.97%
-2.39%
前40%
近3月
-0.95%
-2.95%
后50%
近6月
+16.54%
-0.92%
前20%
近1年
+16.75%
+7.93%
前40%
近3年
+72.49%
+37.63%
后50%
近5年
+82.93%
+4.42%
后40%
今年以来
+11.60%
+1.72%
前20%
成立以来
+894.15%
+205.16%
前10%
日期
单位净值
累计净值
日涨跌幅
2026-09-08
8.1652
8.4352
-0.12%
2026-09-07
8.1747
8.4447
+0.01%
2026-09-04
8.1742
8.4442
+0.18%
2026-09-03
8.1599
8.4299
+1.13%
2026-09-02
8.0684
8.3384
+0.25%
2026-09-01
8.0483
8.3183
-1.32%
2026-08-31
8.1562
8.4262
+0.09%
2026-08-28
8.1488
8.4188
-0.74%
查看更多
基金档案
概况、分红、公告
总规模（06-30）
208.63亿元
成立日期
2012-08-15
晨星评级
基金经理
刘杰
本科，从业12.4年，目前管理41只基金，资产规模1154.24亿元。
管理当前基金
8.1年
任期内基金回报
251.49%
年化回报
+16.80%
资产配置
行业占比
规模变动
2026-06-30
208.63
亿
最新规模
股票
81.33%
债券
0.80%
现金
13.99%
其他
3.88%
暂无数据
1.36亿
12年Q4
1.39亿
13年Q1
1.08亿
13年Q2
1.40亿
13年Q3
1.60亿
13年Q4
2.19亿
14年Q1
2.40亿
14年Q2
2.84亿
14年Q3
2.46亿
14年Q4
2.61亿
15年Q1
2.22亿
15年Q2
2.19亿
15年Q3
2.46亿
15年Q4
2.55亿
16年Q1
2.90亿
16年Q2
2.66亿
16年Q3
2.42亿
16年Q4
2.52亿
17年Q1
2.51亿
17年Q2
2.61亿
17年Q3
4.27亿
17年Q4
4.91亿
18年Q1
6.50亿
18年Q2
20.65亿
18年Q3
13.92亿
18年Q4
15.81亿
19年Q1
14.92亿
19年Q2
15.97亿
19年Q3
22.45亿
19年Q4
18.67亿
20年Q1
20.47亿
20年Q2
23.78亿
20年Q3
27.97亿
20年Q4
34.71亿
21年Q1
42.67亿
21年Q2
56.03亿
21年Q3
75.98亿
21年Q4
75.36亿
22年Q1
73.43亿
22年Q2
76.26亿
22年Q3
83.66亿
22年Q4
93.46亿
23年Q1
94.30亿
23年Q2
85.97亿
23年Q3
99.25亿
23年Q4
116.34亿
24年Q1
119.36亿
24年Q2
124.88亿
24年Q3
145.97亿
24年Q4
140.84亿
25年Q1
155.50亿
25年Q2
178.65亿
25年Q3
183.08亿
25年Q4
162.08亿
26年Q1
208.63亿
26年Q2
规模详情与持有人结构
重仓基金
前十大占比90.40%
详情
89.45%
广发纳指10...
159941
0.95%
ProSha...
TQQQ
交易规则
交易规则与费率
09-10 15:00前
买入
09-14（周一）
确认份额
09-15（周二）
查看盈亏
风险提示
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